ภาพรวมตลาด

EA คืออะไร EA หรือ Expert Advisors คือ โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการเทรด Forex หรือก็คือ Bot นั่นเอง สำหรับเทรดเดอร์ที่มีทักษะในการเขียนโปรแกรม ก็สามารถเขียนโค้ดคำสั่งในแบบฉบับของตัวเอง และติดตั้งบน MT4 (MetaTrader 4) และ MT5 (MetaTrader 5) ได้เลย แล้วปล่อยให้ Bot ทำการเทรดให้อัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาเฝ้าหน้าจอ ส่วนเทรดเดอร์ที่เขียนโปรแกรมไม่เป็น คุณสามารถหา EA โหลดมาใช้ได้เลย มีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน ซึ่งมีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน เช่น EA ที่ใช้เทรดได้ทุกสกุลเงิน แต่อย่าลืมทดสอบกับบัญชี Demo ก่อนทุกครั้ง เนื่องจากคุณไม่ได้เขียนเอง จึงควรศึกษาทำความเข้าใจข้อดี ข้อเสียก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจะเกิดขึ้นได้ และไม่แนะนำให้เทรดเดอร์มือใหม่ที่ความรู้พื้นฐานยังไม่แน่นใช้ EA เพราะโปรแกรมแต่ละตัวอาจไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับทุกสภาวะตลาด หากเศรษฐกิจเกิดความเปลี่ยนแปลง คุณอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อไรควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรด ส่งผลให้ขาดทุน อาจถึงขั้นล้างพอร์ตได้เลย ขั้นตอนการเลือก EA EA […]

Timeframe คือ Timeframe หรือเรียกกันย่อๆ TF คือ กรอบเวลา ที่แสดงการเคลื่อนไหวของราคา ในรูปแบบของแท่งเทียน (Candles) หรือบาร์ (Bars) ซึ่งถูกแบ่งตามช่วงเวลาต่างๆ เช่น TF M30 หมายถึง การเคลื่อนไหว 1 แท่งเทียน ในเวลา 30 นาที TF H4 หมายถึง การเคลื่อนไหว 1 แท่งเทียน ในเวลา 4 ชั่วโมง TF D1 หมายถึง การเคลื่อนไหว 1 แท่งเทียน ในเวลา 1 วัน TF W1 หมายถึง การเคลื่อนไหว 1 แท่งเทียน ในเวลา 1 สัปดาห์ TF MN หมายถึง การเคลื่อนไหว 1 […]

ขึ้นชื่อว่าการลงทุนก็มักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอ แต่หากไม่ลงทุนอาจเสี่ยงกว่า ทุกคนคงจะเคยได้ยินคำพูดประมาณนี้กันมาบ้าง วันนี้เลยจะมาแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับ ความเสี่ยง (Risk) กัน ในการเข้าเทรดแต่ละครั้ง เทรดเดอร์จะต้องดูสภาวะของตลาด การเคลื่อนไหวของราคา และควรดู ‘ความเสี่ยง’ ของโอกาสในการขาดทุนด้วย ไม่ใช่ดูแต่โอกาสทำกำไรเท่านั้น ซึ่งความเสี่ยงสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ 1. Risk on คือ ค่าความเสี่ยงต่ำ ส่งผลให้เทรดเดอร์ กล้าเทรดมากขึ้น กล้าที่จะเข้าเทรดในการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูง จะเกิดในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตได้ดี ตลาดหุ้นพุ่งสูง 2. Risk off คือ ค่าความเสี่ยงสูง ส่งผลให้เทรดเดอร์ กลัวและเทรดอย่างระมัดระวัง และเลือกเข้าเทรดในการซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำแทน จะเกิดในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง ไม่มั่นคง เศรษฐกิจมีการชะลอตัว ตลาดหุ้นร่วง เมื่อสามารถประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ว่าต่ำหรือสูง ก็จะช่วยให้ตัดสินใจเข้าเทรดได้ถูกจังหวะ ลดโอกาสในการขาดทุน และทำกำไรได้ แต่นอกจากการประเมินความเสี่ยงแล้ว เทรดเดอร์ควรใช้เทคนิคอื่นในการช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนประกอบด้วย เช่น การใช้ Stop Loss พร้อมกับหมั่นติดตามข่าวสารสำคัญต่างๆ ด้วย

การลงทุนในตลาด Forex คุณจะต้องดำเนินการผ่านโบรกเกอร์เท่านั้น ไม่สามารถเทรดกับตลาดโดยตรงได้ เพราะฉะนั้นเหล่าเทรดเดอร์จะต้องเลือกโบรกเกอร์ให้ดี ซึ่งการที่จะเลือกได้นั้น จะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ก่อน ประเภทบัญชี ดูว่าแต่ละโบรกเกอร์มีบัญชีแบบไหนน่าสนใจ และเหมาะสมกับสไตล์ลงทุนของคุณ โดยทั่วไปจะต่างกันที่มูลค่าของบัญชี เช่น บัญชีแบบ Standard, Mini, Micro เป็นต้น ความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ ก่อนจะเลือกว่าจะเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไหน ควรตรวจสอบ พร้อมเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของแต่ละโบรกเกอร์ โดยสามารถดูได้จาก ประเภทโบรกเกอร์ : โบรกเกอร์แบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ Dealing Desk (DD) : รับออเดอร์มาจับคู่เองภายใน ไม่ส่งคำสั่งไปที่ตลาด แต่ค่าบริการถูก Non-Dealing Desk (NDD) : เป็นเพียงตัวกลาง รับออเดอร์ ส่งตรงไปยังตลาด มีค่าบริการสูงกว่า แต่น่าเชื่อถือกว่า หน่วยงานกำกับดูแล : เช็คอันดับความน่าเชื่อถือและกฎการทำงานของหน่วยงานว่ามีความเข้มงวดมากน้อยเพียงใด และตรวจสอบใบอนุญาต (License) ที่โบรกเกอร์ได้รับว่ามีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง หน่วยงานกำกับดูแลที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น FCA, ASIC, CySEC, […]

ในบางโบรกเกอร์มีบริการส่งเสริมการขายให้แก่เทรดเดอร์ ที่มาเปิดบัญชีและทำการเทรด โดยจะทำการคืนเงินบางส่วนจากรายได้ เช่น ค่า Spread, ค่า Swap และค่า Commission อาจจ่ายคืนในรูปแบบ เงินคืน เงินสด หรือส่วนลด ก็ได้แล้วแต่โปรโมชั่นของโบรกเกอร์นั้นๆ ซึ่งบัญชีแบบมีเงินคืนนี้ ไม่ได้มีการคิดค่า Commission และค่า Spread แพงขึ้นกว่าปกติแต่อย่างใด โดยเงินคืนในส่วนนี้ มีคำเรียกที่แตกต่างกันไป ตามบุคคลที่เป็นผู้ให้เงินคืน Rebate คือ เงินที่ IB (Introducing Broker) เป็นผู้จ่ายคืนให้กับเทรดเดอร์ที่เปิดบัญชีผ่านลิงก์แนะนำของตนเอง Cashback คือ เงินที่โบรกเกอร์ เป็นผู้จ่ายคืนให้กับเทรดเดอร์เอง สำหรับเทรดเดอร์ที่เปิดบัญชีผ่านโบรกเกอร์โดยตรง ซึ่งไม่ว่าเทรดเดอร์จะทำการเทรดได้กำไร หรือขาดทุน ก็ยังได้รับเงินคืนในส่วนนี้ ตราบเท่าที่ยังทำการซื้อขายอยู่ โดยอัตรา วิธีการคำนวณ และวันในการจ่ายคืนขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละโบรกเกอร์

Requote คือ การที่เทรดเดอร์เปิดคำสั่ง Buy หรือ Sell แต่เซิร์ฟเวอร์ขึ้น pop-up แจ้งว่า ราคามีการเปลี่ยนแปลง และให้เลือกทำรายการต่อในราคาใหม่ หรือปฎิเสธ สาเหตุของการเกิด Requote ความเร็วอินเทอร์เน็ต อาจจะทั้งของ Server และเครื่องของเราเอง การเทรดในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนของราคาสูง เช่น ช่วงตลาดลอนดอน หรือ อเมริกาเปิด, เมื่อมีข่าวสำคัญๆ ประเภทบัญชีที่เลือกเปิด โปรแกรมเทรด (MT4/MT5) ไม่สมบูรณ์ หรือเสียหาย แนวทางแก้ไขการเกิด Requote ใช้สาย LAN เลี่ยงการเทรดช่วงที่มีข่าวสำคัญ หากความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่แรงพอ เพิ่มสเปคคอมพิวเตอร์ หรือใช้คอมหลายตัว เช่น เปิดข่าวและเปิดโปรแกรมเทรด แยกกัน เปลี่ยนบัญชีการเทรดจาก Mini เป็น ECN จะไม่มีปัญหา Requote เลย เพราะมีการส่งคำสั่งไปยังธนาคารกลางโดยตรง ใช้วิธี Pending Order, ตั้ง Take Profit และ […]

Swap Fees คือ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ Rollover เมื่อมีการถือคำสั่งข้ามคืน โดยค่าธรรมเนียมมีการคำนวณมาจากผลต่างของอัตราดอกเบี้ยของคู่เงินที่คุณถือ ซึ่งค่า Swap นี้เป็นไปได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ และจะถูกเพิ่มหรือหักจากบัญชีของคุณอัตโนมัติ เมื่อปิดออเดอร์ ค่า Swap ถูกคิดเวลาใด จะมีการคำนวณค่า Swap ทุกวันหลัง 5.00 p.m. EST ที่ตลาดนิวยอร์กปิด สูตรคำนวณ SwapSwap = [ one point / exchange rate ] x lot contract size x swap value วิธีตรวจสอบค่า Swap แต่ละคู่สกุลเงินจะมีค่า Swap แตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบเรทได้จากโปรแกรม MT4 หรือ MT5 ที่เมนู Specification โดยคุณจะพบค่าดังนี้ Swap Long ค่าธรรมเนียมเมื่อถือออเดอร์ Buy […]

ใครที่กำลังวางแผนเปิดคำสั่งซื้อขายทิ้งไว้ข้ามคืน อย่ามองข้าม Rollover เพราะคุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียม โดยไม่รู้ตัว! Rollover คือ กระบวนการที่โบรกเกอร์เลื่อนวันทำรายการคำสั่งซื้อของคุณ ที่มีการถือข้ามคืน มาเป็นวันล่าสุด โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจจะทำให้คุณได้รับ หรือต้องจ่ายค่าธรรมเนียม (Swap) โดยกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นทุกวันหลัง 5.00 p.m. EST ที่ตลาดนิวยอร์กปิด ไม่มีการ Rollover ในวันหยุด แต่จะมีการเพิ่มทดแทนก่อนวันหยุด ใช้ Rollover อย่างไรให้เกิดประโยชน์? ถ้าแนวโน้ม Swap จะติดลบ ให้ปิดตำแหน่งก่อน 5.00 p.m. EST ถ้าแนวโน้ม Swap จะเป็นบวก และต้องการเทรดต่อ ให้ถือสถานะทิ้งไว้ ข้อควรระวัง สำหรับคนที่วางแผนซื้อขายข้ามคืน ให้ระวังอัตราของ Rollover ที่อาจมีความผันผวนรุนแรง โดยควรหมั่นตรวจสอบปฏิทินของธนาคารกลางอยู่เสมอ ว่ามีเหตุกาณ์ใดที่อาจส่งผลกระทบได้หรือไม่

ก่อนจะเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ คุณได้เช็คสิ่งเหล่านี้หรือยัง โบรกเกอร์มีใบอนุญาตถูกต้อง? ได้รับการควบคุมดูแลโดยองค์กรที่น่าเชื่อถือหรือไม่? มาเช็คกันให้ชัวร์ จะได้เทรดอย่างมั่นใจ ไร้กังวลเรื่องทุจริตหรือฉ้อโกง หน่วยงานกำกับดูแลโบรกเกอร์ Forex (Forex Regulator) คือ หน่วยงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาล มีมาตรฐานสูงและเข้มงวด โดยทำหน้าที่ ดังนี้ กำกับดูแล และคอยตรวจสอบ โบรกเกอร์ Forex ไม่ให้เกิดทุจริตหรือฉ้อโกง ออกใบอนุญาต (License) ให้กับโบรกเกอร์ บังคับใช้กฎ ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละแห่ง ควบคุมสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future) ฟ้องร้องและลงโทษ หากมีการทุจริตหรือฉ้อโกง ตัวอย่างหน่วยงาน FCA ชื่อเต็ม: Financial Conduct Authorityประเทศ: 🇬🇧 สหราชอาณาจักร ถือเป็นองค์กรที่มีความเข้มงวด และมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) และ MiFID ได้รับการยกย่องว่ามีระบบการกำกับดูแลที่ดีเยี่ยม ป้องกันการทุจริต หลอกลวงและฉ้อโกง จากโบรกเกอร์ และหน่วยงานทางการเงิน ASIC ชื่อเต็ม: […]

องค์ประกอบของความสำเร็จในการเทรดที่หลายคนเห็นบริเวณด้านบนของภูเขาน้ำแข็ง คงจะหนีพ้นเรื่องของระบบและเทคนิคการเทรด แต่รู้หรือไม่ว่าที่คุณเห็นนี้เป็นเพียง 15% เท่านั้น แล้วส่วนที่มองไม่เห็นและถูกซ่อนอยู่ด้านใต้นั้นคืออะไรกัน? มาเริ่มกันที่ส่วนที่อยู่ล่างสุด แต่มีความสำคัญเป็นอันดับ 1 กันก่อนเลย นั่นก็คือ 50% วินัย อดทน ควบคุมตนเอง คุณไม่มีอำนาจควบคุมตลาด แต่หนึ่งสิ่งที่คุณควบคุมได้คือ ตัวคุณเอง วินัยและความอดทนนี่แหละที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างมากในเทรดเดอร์แต่ละคน เมื่อมีวินัยคุณก็จะรู้ว่าเมื่อไรควรทำอะไร ควรหาความรู้เพิ่มเติม ควรวางแผน หรือต้องทำอย่างไรที่จะนำทางไปสู่ความสำเร็จได้ 35% การบริหารความเสี่ยง การบริหารเงิน หากไม่รู้จักบริหารเงินทุนและความเสี่ยงแล้ว ถึงจะอ่านการเคลื่อนไหวของราคาออก ก็ยังอาจขาดทุนได้อยู่ดี 15% ระบบ เทคนิคการเทรด เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และคาดคะเนการเคลื่อนไหวของราคาตลาด ทั้ง 3 องค์ประกอบล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกับการเทรดทั้งสิ้น ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ แต่นักเทรดมือใหม่ควรให้ความสำคัญกับองค์ประกอบที่มีน้ำหนักมากที่สุดก่อน ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี้เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา หากมีวินัยโอกาสประสบความสำเร็จก็สูงขึ้นตามไปด้วย