ความสำคัญของการกำหนด Position Sizing

มาต่อกันจากบทความที่แล้ว Position คืออะไร เราทิ้งท้ายกันไว้ที่ความหมายสั้นๆ ของ Position Sizing พร้อมกับย้ำว่าเป็นสิ่งจำเป็น จำเป็นอย่างไรไปดูกัน

Position Sizing

Position Sizing คือ ขนาดของสัญญา เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง ด้วยการจำกัดการขาดทุน

การหาค่าที่เหมาะสมสำหรับกำหนด Position Sizing

1. หาระยะ Stop Loss

ระยะของ Stop loss มีหน่วยเป็น pip โดย 1 Pip เท่ากับ ราคาต่อ Unit

เช่น EURUSD เข้า Long ที่ 1.4000 วาง Stop loss ที่ 1.3990
ดังนั้น ระยะ Stop loss เท่ากับ 0.0010 หรือ 10 pips

เทรดเดอร์ควรตั้ง Stop loss ทุกครั้ง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเทรดขาดทุน

2. ถามตัวเองว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหน

ให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่า พร้อมรับความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน หรือยอมขาดทุนได้สูงสุดเท่าไร หากคุณตั้งเปอร์เซ็นต์ในการรับความเสี่ยงไว้สูง ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่ก็อาจจะขาดทุนได้มากเหมือนกัน

ตัวอย่าง ขนาดพอร์ต 10,000 ดอลลาร์ รับความเสี่ยงได้ 5%
เท่ากับเรายอมขาดทุนสูงสุดได้ที่ 500 ดอลลาร์

3. เช็ค Lot Size และ Pip Value

Position sizing จะขึ้นอยู่กับจำนวน Lot ที่คุณเปิดเทรด ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

Nano lot size	ค่าเท่ากับการเทรด 100 unit
Micro lot size	มีค่าเท่ากับการเทรด 1,000 unit
Mini lot size	มีค่าเท่ากับการเทรด 10,000 unit
Standard lot size	มีค่าเท่ากับการเทรด 100,000 unit